Divu apakšfondu apvienošana
Danske Bank A/S filiāle Latvijā (turpmāk tekstā – Banka) informē, ka Danske Invest fonda Pārvaldes sabiedrības "Danske Invest Management Company, S.A." (turpmāk tekstā – Pārvaldes sabiedrība) valde ir pieņēmusi lēmumu 2010. gada 12. martā apvienot atsevišķus apakšfondus. Tiesības veikt apakšfondu apvienošanu nosaka Danske Invest prospekta 18.4 punkts. Pārvaldes sabiedrība norāda, ka apakšfondu apvienošana ir nepieciešama, jo attiecīgajos gadījumos ir ierobežotas iespējas veidot diversificētu apakšfonda portfeli, kā arī apakšfondu neto aktīvi nav sasnieguši minimālo apjomu, kas nepieciešams, lai attiecīgā apakšfonda darbība būtu ekonomiski pamatota.
2010. gada 12. martā Danske Invest Germany (ISIN kods LU0292128302) apakšfonds tiks pievienots Danske Invest Europe Small Cap (ISIN kods LU0123485178) apakšfondam un Danske Invest Baltic (ISIN kods LU0249693986) apakšfonds tiks pievienots Danske Invest Eastern Europe Convergence (ISIN kods LU0156840208) apakšfondam.
2010. gada 12. martā Danske Invest Germany un Danske Invest Baltic apakšfondu apliecību skaits tiks noteiks proporcionāli katra pievienotā apakšfonda neto aktīvu vērtībai. Apakšfondu apvienošana tiks veikta automātiski bez komisijas maksas un Jums nekādas papildu darbības nebūs jāveic. 2010.gada 12.martā apakšfondi Danske Invest Germany un Danske Invest Baltic tiks likvidēti.
Gadījumā, ja vēlaties pārdot Jūsu īpašumā esošo pievienojamo apakšfondu apliecības vai mainīt tās uz citu apakšfondu apliecībām, lūdzam līdz 2010. gada 9. martam plkst. 16:00 iesniegt pārdošanas vai maiņas rīkojumu jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā.
Iepriekš norādītās izmaiņas skars tikai tos Bankas klientus, kuri savā investīciju portfelī ir iekļāvuši Danske Invest Baltic un/vai Danske Invest Germany apakšfondus.
Lai iegūtu papildu informāciju par apakšfondu apvienošanu, lūdzam sazināties ar Banku, ierodoties Jums ērtākajā klientu apkalpošanas centrā vai zvanot Kontaktu centram pa tālruni 67 959 599 (darba dienās no 8:30 līdz 19:00).
Papildu informācija par apakšfondu apvienošanu pieejama turpinājumā norādītajos dokumentos (angļu valodā):